本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　四、“瑞鹄转债”赎回价钱：100.47元/张（含当期应计利钱，当期年利率为0.6%，且当期利钱含税），球王会公司:扣税后的赎回价钱以中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司（下列简称“中登公司”）批准的价钱为准

　　1一、按照摆设，停止2024年3月29日收市后仍未转股的“瑞鹄转债”，将根据100.47元/张的价钱强迫赎回，特提示“瑞鹄转债”持有人留意在限日内转股。本次赎回实现后，“瑞鹄转债”将在深圳证券买卖所摘牌。持有人持有的“瑞鹄转债”如存在被质押或被解冻的，倡议在截至转股日前消除了质押以及解冻，免患上呈现没法转股而被赎回的情况。

　　十二、危害提醒：按照摆设，停止2024年3月29日收市后还没有施行转股的“瑞鹄转债”，将根据100.47元/张的价钱强迫赎回，因今朝二级市场价钱与赎回价钱差别较大，投资者如未实时转股，能够面对丧失，敬请投资者留意投资危害。

　　瑞鹄汽车模具股分无限公司（下列简称“公司”）第三届董事会第十八次集会、第三届监事会第十六次集会别离审议经由过程了《对于提早赎回瑞鹄转债的议案》。自2024年2月19日至

　　2024年3月8日，公司已有15个买卖日的开盘价不低于“瑞鹄转债”当期转股价钱（17.06元/股）的130%（含130%）。“瑞鹄转债”已触发《瑞鹄汽车模具股分无限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》（下列简称“《召募仿单》”）中划定的有前提赎回条目。分离以后市场及公司本身状况，颠末谨慎思索，公司董事会赞成公司利用“瑞鹄转债”的提早赎回权益，根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回局部未转股的“瑞鹄转债”。现将“瑞鹄转债”赎回的有关事项通告以下：

　　经中国证券监视办理委员会《对于批准瑞鹄汽车模具股分无限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应[2022]1037号）批准，公司于2022年6月22日公然辟行可转换公司债券（下列简称“本次刊行”）4,398,000张，每一张面值为群众币100.00元，限期6年，召募资金总额为群众币43,980.00万元。

　　经深圳证券买卖所（下列简称“厚交所”）“深证上〔2022〕691 号”文赞成，公司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在厚交所挂牌买卖，债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”。

　　按照相干法令法例以及《瑞鹄汽车模具股分无限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》（下列简称“召募仿单”）的相干划定，本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行完毕之日满六个月后的第一个买卖日（2022年12月28日）起至可转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。

　　（1）、本次刊行的可转债初始转股价钱为17.36元/股，不低于召募仿单通告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该20个买卖日内发作过因除了权、除了息惹起股价调解的情况，则对换整前买卖日的买卖价按颠末响应除了权、除了息调解后的价钱计较）以及前一个买卖日公司股票买卖均价。

　　（2）、按照公司2022年年度股东大会决定，公司施行2022年年度利润分派计划：公司拟以利润分派预案施行股权注销日的总股本为基数，向部分股东每一10股份配现金盈余3.00元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。按照可转换公司债券转股价钱调解的相干条目，“瑞鹄转债”的转股价钱作响应调解，调解前“瑞鹄转债”转股价钱为17.36元/股，调解后转股价钱为17.06元/股。调解后的转股价钱自2023年6月28日（除了权除了息日）起见效。

　　转股期内，当下述随便一种情况呈现时，公司有权决议根据以债券面值加当期应计利钱的价钱赎回局部或部门未转股的可转债：

　　2）当本次刊行可转债未转股余额不敷3,000万元时。当期应计利钱计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利钱；B：指本次刊行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个买卖日内发作过转股价钱调解的情况，则调解前的买卖日按调解前的转股价钱以及开盘价钱计较，调解后的买卖日按调解后的转股价钱以及开盘价钱计较。

　　公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日时期，股票价钱最少有15个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱17.06元/股的130%（含130%），触发了《召募仿单》中商定的有前提赎回条目。

　　按照《召募仿单》中对于有前提赎回条目的商定，“瑞鹄转债”赎回价钱为100.46元/张，计较历程以下：

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年6月22日）起至赎回日（2024年4月1日）止的实践日历天数（算头不算尾），共284天。

　　一、公司将在赎回日前每一一个买卖日表露一次赎回提醒性通告，布告“瑞鹄转债”持有人本次赎回的相干事项。

　　四、2024年4月1日为“瑞鹄转债”赎回日，公司将全额赎回停止赎回注销日（2024年3月29日）收市后在中登公司注销在册的“瑞鹄转债”。本次赎回实现后，“瑞鹄转债”将在厚交所摘牌。

　　五、2024年4月8日为刊行人（公司）资金到账日（抵达中登公司账户），2024年4月10日为赎回款抵达“瑞鹄转债”持有人资金账户日，届时“瑞鹄转债”赎回款将经由过程可转债托管券商间接划入“瑞鹄转债”持有人的资金账户。

　　六、公司将在本次赎回完毕后7个买卖日内，在中国证监会指定的信息表露媒体上登载赎回成果通告以及可转债摘牌通告。

　　3、公司控股股东、实践掌握人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、初级办理职员在赎回前提满意前的六个月内买卖“瑞鹄转债”的状况

　　经核实，在本次“瑞鹄转债”赎回前提满意前六个月内（即2023年9月8日至2024年3月8日），公司实践掌握人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、初级办理职员不存在买卖“瑞鹄转债”的情况。

　　经核对，保荐机构以为：公司本次利用“瑞鹄转债”提早赎回权，曾经公司董事会审议，实行了须要的决议计划法式，契合《可转换公司债券办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第15号——可转换公司债券》等有关法令法例的请求及《召募仿单》的商定，不存在损伤公司以及部分股东特别是中小股东长处的情况。保荐机构对公司提早赎回“瑞鹄转债”事项无贰言。

　　一、“瑞鹄转债”持有人打点转股事件的，必需经由过程托管该债券的证券公司停止转股申报。详细转股操纵倡议可转债持有人在申报前征询开户证券公司。

　　二、可转债转股最小申报单元为1张，每一张面额为100.00元，转换成股分的最小单元为1股；统一买卖日内屡次申报转股的，将兼并计较转股数目。可转债持有人申请转换成的股分须是1股的整数倍，转股时不敷转换为1股的可转债余额，公司将根据厚交所等部分的有关划定，在可转债持有人转股当往后的五个买卖日内以现金兑付该部门可转债余额以及该余额对应确当期对付利钱。

　　三、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股分，可于转股申报后次一买卖日上市畅通，并享有与原股分划一的权利。

　　五、北京市竞天公诚状师事件所对于瑞鹄汽车模具股分无限公司提早赎回可转换公司债券的法令定见书。